工银中证高铁产业指数分级证券投资基金不定期份额折算期间高铁B端的风险提示公告
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2019-06-26

工银中证高铁产业指数分级证券投资基金不定期份额折算期间高铁B端的风险提示公告

公告日期:2018-10-19  工银中证高铁产业指数分级证券投资基金不定期份额折算期间高铁B端的风险提示公告根据《工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》(简称基金合同)中关于不定期份额折算的相关约定,当工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金(以下简称本基金)之B份额(场内简称:高铁B端,代码:150326)的基金份额参考净值跌至元或以下时,工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之基础份额(场内简称:高铁母基,代码:164820)、工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之A份额(场内简称:高铁A端,代码:150325)、工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之B份额(场内简称:高铁B端,交易代码:150326)将进行不定期份额折算。 截至2018年10月18日,高铁B端份额的基金份额参考净值为元,达到基金合同约定的不定期份额折算条件。

根据基金合同的约定,本基金将以2018年10月19日为折算基准日办理本基金的不定期份额折算业务。 截至2018年10月18日,高铁B端份额收盘价为元,溢价率高达%。

不定期份额折算后,高铁B端份额杠杆倍数将大幅降低,恢复到初始杠杆水平,高铁B端份额的溢价率可能大幅降低。 投资者如果在折算基准日(2018年10月19日)当天追高买入,可能遭受重大损失,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。

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